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遠期結售匯

  

適用對象

  

經國家工商行政管理機關(或主管機關)核準登記的境內企業法人以及經國家外匯管理局批準的其他客戶。

  

產品介紹

  

是指客戶與銀行簽訂遠期結售匯協議,約定未來結匯或售匯的外匯幣種、金額、期限與匯率,到期時按照該協議訂明的幣種、金額、匯率辦理的結售匯業務。

  

產品功能

  

可以使客戶于當前鎖定未來匯率,即鎖定了未來成本或收益,起到保值避險的作用。

  

辦理流程

  

1、申請辦理遠期結售匯業務的客戶應在我行開立相關賬戶;

  

2、簽訂遠期結匯/售匯總協議書。辦理遠期結售匯業務的客戶需與我行簽訂《遠期結匯/售匯總協議書》;

  

3、委托審核。客戶申請辦理遠期結售匯業務時,需填寫《遠期結匯/售匯委托書》,同時向我行提交按照結匯、售匯及付匯管理規定所需的有效憑證;我行對照委托書和相關憑證進行審核。客戶委托的遠期結匯或售匯金額不得超過預計收付匯金額,交易期限也應該符合實際收付匯期限;

  

4、交易成交。我行確認客戶委托有效后,客戶繳納相應的保證金或扣減相應授信額度;交易成交后,由我行向客戶出具“遠期結匯/售匯交易證實書”;

  

5、到期日審核和交割。到期日我行根據結匯、售匯及收付匯管理的有關規定,審核客戶提交的有效憑證及/或商業單據,與客戶辦理交割;

  

6、展期。客戶因合理原因無法按時交割的可申請展期;

  

7、違約。客戶未能完全履約的,銀行有權于最后交割日后對未履約交易部分主動進行違約平倉。

  

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